1) Con riferimento all’anno 2023 si forniscono i seguenti dati:

a) Numero mandati emessi: 1771;

numero reversali emesse: 1296.

b) Numero mandati emessi con modalità “bonifico”: 1409;

numero reversali emesse on modalità “pagamento per cassa”: 99.

c) Sovvenzioni pagate con mandati per cassa alla cittadinanza: 51.

d) Numero conto economali attivi: nessuno.
e) Saldo medio annuo di eventuali ulteriori disponibilità dell’ente non detenute in Bankit: dato non disponibile. Si fa, comunque, presente che l’Ente detiene n.2 conti correnti bancari oltre a quello presso Banca d’Italia utilizzati per la riscossione coattiva dei tributi e per i diritti di segreteria ai fini del rilascio delle carte d’identità elettroniche.
f) Saldo medio annuo della disponibilità detenuta in Bankit: dato non disponibile. Si fa, comunque, presente che il saldo di cassa iniziale al 01/01/2023 era pari a € 1.548.343,45 e il saldo di cassa finale al 31/12/2023 era pari a € 1.765.572,37.

g) Eventuale presenza di titoli e/o depositi amministrati e/o altri valori dell’ente: NESSUNA.

h) Numero dei pignoramenti presso terzi attivi a carico dell’ente: NESSUNO.

i) Anticipazioni di tesoreria attivate negli ultimi 3 anni: L’ENTE NON HA UTILIZZATO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NEGLI ULTIMI TRE ANNI.
2) Si conferma che il servizio messo a gara ed il relativo compenso non comprendono il servizio di partenariato tecnologico per il nodo dei pagamenti PagoPA; il servizio PagoPA è attivato dall’Ente con un proprio Partners Tecnologici e il Tesoriere deve procedere solo all’incasso dei versamenti effettuati a favore dell’Ente.

3) Si conferma che il Tesoriere curerà il servizio di tramutazione degli OPI con Banca d’Italia.
4) In riferimento al comma 4 dell’art. 1 della convenzione si conferma che il tesoriere avrà facoltà di accettare o diniegare la richiesta di proroga del servizio, fermo restando l’impegno del tesoriere a garantire la continuità del servizio sino a quando il nuovo affidatario non prenderà materialmente in carico lo stesso.
5) In riferimento al comma 2 dell’art 5 della convenzione, si fa presente che l’inciso “addebitando le commissioni di cui al valore offerto in sede di gara”, si riferisce al corrispettivo e spese di gestione di cui all’art.19 della convenzione; si da atto, pertanto, che non sono previste commissioni specifiche per lo sviluppo di innovazioni tecnologiche in sede di gara. Il comma 2 dell’art.5 dello schema di convenzione sarà conseguentemente adeguato.
6) In riferimento al comma 5 dell’art. 5 della convenzione, si comunica quanto segue:
a. le postazioni POS richieste saranno senza oneri di installazione e manutenzione a carico dell’ente e, così come previsto dal citato articolo della convenzione, e NON potranno essere applicate a carico dell’ente commissioni percentuali sugli importi transati;
b. il numero delle postazioni POS attualmente attive sono due, di cui solo uno utilizzato dall’ufficio anagrafe e, al momento, l’ente non ha necessità di ulteriori attivazioni; i volumi del transato in essere e previsionali dei POS è pari a circa € 10.000,00.
7) In riferimento all’art. 6 della convenzione si comunica quanto segue:
c. per quanto richiesto nei commi 1, 3, 4 e 7, i tracciati in uso presso l’ente ed il suo software gestionale sono conformi alle normative ed ai regolamenti vigenti e che eventuali implementazioni dei sistemi e dei tracciati in uso dell’ente resteranno a carico dell’ente stesso limitatamente al software in uso dallo stesso per la contabilità, mentre, così come previsto dal comma 3 dell’art.6 della convezione, “il Tesorerie ha l’onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle dell’Ente”;
d. per quanto richiesto nel comma 6, si fa presente che le tipologie di firme digitali in uso presso l’ente per la firma degli ordinativi sono firme digitali con pen drive rilasciate dalla Camera di Commercio.
8) In riferimento al comma 1 dell’art. 7, si fa presente che l’inciso “senza alcun addebito o commissione aggiuntiva a carico dei debitori” è da intendersi letteralmente come ulteriore rispetto a quelle previste dagli accordi tra i pagatori e i propri istituti bancari.
9) In riferimento al comma 4 dell’art 7 della convenzione, confermando che l’attività ivi descritta è ad esclusivo carico dell’Ente, l’unico onere del tesoriere è di riportarlo negli ordinativi.
10) In riferimento al comma 10 dell’art 7, si conferma che il tesoriere sarà tenuto a svolgere l’attività ivi richiesta solo se previsto per legge.
11) In riferimento al comma 11 dell’art 7, considerati li ultimi sviluppi operativi, si conferma che i prelevamenti da Conti correnti postali dell’ente saranno effettuati con la modalità SDD, attivata dal Tesoriere su disposizione dell’ente.
12) In riferimento al comma 7 dell’art 8 della convenzione, si conferma che quanto riportato nell’ultimo periodo del comma, relativamente alla attività a carico del Tesoriere nel caso ricorrano i casi di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, dovrà essere eseguita solo se prevista per legge.
13) In riferimento al comma 9 dell’art. 8 della convenzione, si conferma l’Ente si atterrà alla normativa di settore laddove discordante da quanto previsto in convenzione.
14) In riferimento al comma 10 dell’art. 8 della convenzione, si conferma che l’attività ivi indicata resterà a carico dell’ente che si occuperà di annullare i mandati di pagamento che dovessero rimanere inestinti al 31 dicembre.
15) In riferimento al comma 4 dell’art. 13 (tasso debitore), al comma 1 dell’art. 18 (tasso creditore) della convenzione ed alle relative offerte da presentare nell’offerta tecnica, si conferma che il parametro di riferimento del tasso debitore e del tasso creditore sarà il tasso Euribor 6 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente alla chiusura del trimestre precedente il trimestre di applicazione.
16) In riferimento al comma 1 dell’art. 15, si conferma che il rilascio di impegni di firma non costituirà un obbligo del tesoriere e potrà essere di volta in volta sottoposto a valutazione del merito creditizio dell’ente; si conferma altresì che il testo degli impegni di firma eventualmente da rilasciare potrà essere condiviso tra le parti.
17) In riferimento al comma 2 dello stesso art. 15 della convenzione si comunica che non sussistono impegni di firma in essere rilasciate dal tesoriere uscente che il nuovo tesoriere dovrà assumersi.
18) In riferimento al comma 4 dell’art. 17 della convenzione, si conferma che l’ente non utilizza marche segnatasse.